Кассовый разрыв — это временная нехватка денег на обязательные расходы.
Кассовый разрыв возникает в случаях, когда сроки поступления денежных средств на предприятие не совпадают со сроками платежей.
От таких ситуаций не застрахован даже прибыльный бизнес. Вы можете столкнуться с кассовым разрывом и даже тогда, когда активно развиваетесь. Например, инвестировали все свободные деньги в открытие новой точки, закупку оборудования, наём, а потом столкнулись с клиентом-неплательщиком.
Мы разработаем и внедрим для Вас систему мер по предотвращению кассовых разрывов, а также найдем источники их покрытия.
Обязательными элементами этой системы будут следующие мероприятия:
планирование бюджета расходов и платежей;
планирование бюджета доходов и поступления денежных средств;
контроль за заявками на платеж;
составление кассового плана;
составление платежного календаря;
разработка критериев для очередности платежей.
